资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268211.36 99.90%
银行存款和结算备付金 267.92 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:268479.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 720.00 73288.13 26.34%
24进出03 250.00 25371.79 9.12%
22进出05 200.00 20595.24 7.40%
23国开02 200.00 20431.24 7.34%
23国开07 160.00 16167.41 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257416.38 92.52%
国家债券 10794.98 3.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%