资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316796.14 93.79%
银行存款和结算备付金 990.23 0.29%
其他资产 19999.20 5.92%
资产总值:337785.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 570.00 57809.71 17.12%
23农发15 550.00 57507.43 17.03%
23国开08 300.00 30709.64 9.09%
23进出15 220.00 22993.77 6.81%
24国开03 200.00 20620.58 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302007.80 89.42%
国家债券 14788.34 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%