资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315526.69 99.91%
银行存款和结算备付金 289.76 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:315816.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 570.00 59040.54 21.51%
23农发15 550.00 57116.52 20.81%
23国开08 370.00 38564.06 14.05%
24进出03 250.00 25632.36 9.34%
23进出15 220.00 22845.64 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306323.20 111.61%
国家债券 9203.49 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%