资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210196.69 99.87%
银行存款和结算备付金 272.06 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:210468.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 460.00 47084.10 27.07%
23国开08 350.00 35955.72 20.67%
23进出15 220.00 22520.80 12.95%
23国开03 140.00 14517.59 8.35%
19农发01 100.00 10783.82 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200089.60 115.05%
国家债券 10107.09 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%