资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273244.77 99.60%
银行存款和结算备付金 415.80 0.15%
其他资产 674.39 0.25%
资产总值:274334.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD031 100.00 9926.66 4.08%
25中国银行CD020 100.00 9936.30 4.08%
25建设银行CD259 100.00 9926.66 4.08%
25中国银行CD064 100.00 9883.72 4.06%
25光大银行债02 80.00 8046.75 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52418.85 21.52%
企业债 4046.34 1.66%
国家债券 457.82 0.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%