资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77973.12 14.09%
债券 468648.56 84.67%
银行存款和结算备付金 6802.86 1.23%
其他资产 79.54 0.01%
资产总值:553504.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 170.00 17588.07 3.13%
22国开08 140.00 14501.18 2.58%
25国债11 130.00 12972.84 2.31%
22农业银行二级01 120.00 12591.30 2.24%
22交行二级资本债02A 100.00 10337.98 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268924.41 47.89%
企业债 114191.75 20.33%
国家债券 24351.22 4.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 429.64 14057.82 2.50%
宁德时代 300750 26.52 10653.08 1.90%
中国海洋石油 00883 291.70 7211.58 1.28%
腾讯控股 00700 16.07 6867.48 1.22%
吉利汽车 00175 223.60 4130.19 0.74%
松发股份 603268 32.12 3603.86 0.64%
招金矿业 01818 107.40 3009.87 0.54%
中国宏桥 01378 89.20 2737.67 0.49%
巨化股份 600160 77.95 2661.99 0.47%
中国黄金国际 02099 17.87 2385.68 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 5.79%
采矿业 1.43 2.54%
原材料 0.84 1.50%
能源 0.75 1.33%
电信服务 0.69 1.22%
可选消费 0.46 0.81%
工业 0.18 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.24%
科学研究和技术服务业 0.07 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 134.83 4647.59 2.23%
中国海洋石油 00883 165.60 3185.91 1.53%
宁德时代 300750 4.82 1770.19 0.85%
万华化学 600309 20.36 1561.20 0.75%
腾讯控股 00700 2.62 1417.50 0.68%
美的集团 000333 17.00 1328.55 0.64%
招金矿业 01818 44.15 1225.82 0.59%
中国黄金国际 02099 8.42 1193.24 0.57%
巨化股份 600160 29.76 1143.38 0.55%
中国宏桥 01378 37.10 1093.08 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 8.05%
采矿业 0.63 3.01%
原材料 0.38 1.82%
能源 0.32 1.53%
电信服务 0.14 0.68%
可选消费 0.10 0.49%
工业 0.04 0.20%
金融业 0.03 0.14%