资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2485.38 84.04%
银行存款和结算备付金 321.74 10.88%
其他资产 150.33 5.08%
资产总值:2957.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1014.21 34.60%
23国开03 5.00 516.64 17.62%
国债2523 4.40 445.09 15.18%
国债2601 1.70 171.10 5.84%
25国债13 1.00 101.26 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1530.85 52.22%
国家债券 954.53 32.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%