资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2029.16 94.92%
银行存款和结算备付金 91.05 4.26%
其他资产 17.59 0.82%
资产总值:2137.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1035.80 52.71%
24农发03 5.00 503.88 25.64%
25国债15 2.00 202.38 10.30%
25国债12 1.60 161.99 8.24%
25国债14 0.70 70.97 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1539.68 78.35%
国家债券 489.48 24.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%