| 科目/报告期(季度) | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 687.46 | 127.63 | 119.49 | 75.18 | 325.62 |
| 本期利润(万元) | 803.65 | 71.95 | 234.49 | 81.84 | 131.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.89 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5584.11 | 0.00 | 2130.58 | 0.00 | 2036.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.25 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28945.19 | 9073.54 | 12316.70 | 12256.98 | 12233.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 3.80 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.51 |
| 累计净值增长率(%) | 93.68 | 0.00 | 90.21 | 0.00 | 86.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1583.31 | 362.69 | 26.60 | 1022.33 | 56.73 |
| 交易性金融资产(万元) | 37637.02 | 20366.04 | 24980.91 | 35351.52 | 38835.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 37637.02 | 20366.04 | 24980.91 | 35351.52 | 38835.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.29 | 8.72 | 9.84 | 13.90 | 17.61 |
| 应付托管费(万元) | 10.52 | 3.49 | 3.94 | 4.90 | 5.87 |
| 资产总计(万元) | 39547.02 | 21121.55 | 25140.53 | 36694.37 | 40050.22 |
| 负债合计(万元) | 924.68 | 251.24 | 2077.37 | 7436.77 | 6625.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 38622.35 | 20870.31 | 23063.16 | 29257.59 | 33424.59 |
| 未分配利润(万元) | 8160.18 | 3987.65 | 4009.12 | 5127.12 | 5694.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 19.01 | 3.94 | 7.11 | 4.52 | 2479.03 |
| 投资收益(万元) | 1231.71 | 331.11 | 940.25 | 513.99 | -1870.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 168.59 | 203.90 | -386.12 | -168.01 | 937.73 |
| 其它收入(万元) | 19.28 | 0.44 | 3.08 | 2.22 | 20.73 |
| 收入合计(万元) | 1438.58 | 539.38 | 564.32 | 352.72 | 1567.07 |
| 管理人报酬(万元) | 129.52 | 55.03 | 156.51 | 91.98 | 336.56 |
| 托管费(万元) | 51.81 | 22.01 | 56.74 | 30.93 | 112.19 |
| 其它费用(万元) | 22.06 | 10.46 | 20.74 | 10.22 | 24.15 |
| 费用合计(万元) | 304.08 | 137.86 | 394.90 | 225.94 | 824.88 |
| 利润总额(万元) | 1134.50 | 401.52 | 169.42 | 126.78 | 742.19 |
| 净利润(万元) | 1134.50 | 401.52 | 169.42 | 126.78 | 742.19 |