我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.66 |
-5649.76 |
-661.21 |
-3568.67 |
-2761.50 |
| 本期利润(万元) |
-187.25 |
-2332.00 |
-943.61 |
1503.21 |
3166.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11163.42 |
0.00 |
14129.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44123.93 |
82573.73 |
93349.38 |
91971.49 |
89519.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.62 |
1.68 |
1.69 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.92 |
0.00 |
111.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33554.74 |
1712.43 |
989.16 |
4268.57 |
8174.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
540829.16 |
532184.87 |
737082.06 |
706146.09 |
1165060.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
83671.05 |
80174.48 |
112663.80 |
118926.64 |
203879.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
457158.11 |
452010.39 |
624418.27 |
587219.45 |
961180.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.77 |
282.60 |
424.64 |
396.84 |
661.12 |
| 应付托管费(万元) |
77.27 |
75.36 |
113.24 |
105.82 |
176.30 |
| 资产总计(万元) |
584178.82 |
541381.72 |
746969.20 |
725760.85 |
1186184.76 |
| 负债合计(万元) |
98962.91 |
17137.50 |
80327.01 |
53947.12 |
44010.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
485215.91 |
524244.22 |
666642.18 |
671813.73 |
1142174.05 |
| 未分配利润(万元) |
198342.16 |
227657.77 |
285609.38 |
327978.29 |
608764.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
145.13 |
80.19 |
133.16 |
80.18 |
3754.63 |
| 投资收益(万元) |
-25114.21 |
-16278.48 |
-88769.22 |
-82129.13 |
137196.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18998.22 |
33195.87 |
-117431.82 |
-48864.28 |
36749.27 |
| 其它收入(万元) |
248.88 |
157.09 |
384.98 |
240.02 |
637.36 |
| 收入合计(万元) |
-5721.98 |
17154.66 |
-205682.89 |
-130673.21 |
178337.35 |
| 管理人报酬(万元) |
4118.79 |
2034.19 |
5915.87 |
3328.66 |
6219.94 |
| 托管费(万元) |
1098.34 |
542.45 |
1577.56 |
887.64 |
1658.65 |
| 其它费用(万元) |
23.96 |
11.91 |
23.97 |
11.91 |
23.91 |
| 费用合计(万元) |
7222.60 |
3506.05 |
8990.11 |
5075.33 |
11140.35 |
| 利润总额(万元) |
-12944.58 |
13648.61 |
-214673.01 |
-135748.54 |
167197.00 |
| 净利润(万元) |
-12944.58 |
13648.61 |
-214673.01 |
-135748.54 |
167197.00 |
