我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10359.20 |
23602.39 |
12294.49 |
61319.81 |
15756.20 |
| 本期利润(万元) |
10359.20 |
23602.39 |
12294.49 |
61319.81 |
15756.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1568406.90 |
1608149.39 |
1596908.01 |
1586593.60 |
1575183.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245554.18 |
535242.77 |
840475.30 |
719055.96 |
592024.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1415902.57 |
1199362.69 |
800859.53 |
339257.53 |
62727.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1397536.64 |
1199362.69 |
800859.53 |
339257.53 |
62727.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
358.98 |
368.00 |
360.13 |
179.87 |
157.14 |
| 应付托管费(万元) |
106.36 |
109.04 |
106.70 |
53.29 |
46.56 |
| 资产总计(万元) |
1665173.08 |
1739572.37 |
1651830.70 |
1108702.88 |
657272.86 |
| 负债合计(万元) |
46102.30 |
134479.14 |
75258.36 |
10855.83 |
16576.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1619070.78 |
1605093.22 |
1576572.34 |
1097847.05 |
640696.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28595.66 |
70651.47 |
36411.96 |
31499.27 |
14269.53 |
| 投资收益(万元) |
4.52 |
370.82 |
56.63 |
-83.46 |
-45.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28600.18 |
71022.29 |
36468.59 |
31415.81 |
14224.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2157.18 |
4136.04 |
1967.08 |
1803.90 |
834.77 |
| 托管费(万元) |
639.16 |
1225.49 |
582.84 |
534.49 |
247.34 |
| 其它费用(万元) |
15.77 |
40.42 |
20.25 |
37.37 |
18.93 |
| 费用合计(万元) |
4823.00 |
8982.59 |
3746.92 |
3091.53 |
1392.40 |
| 利润总额(万元) |
23777.18 |
62039.70 |
32721.68 |
28324.28 |
12832.09 |
| 净利润(万元) |
23777.18 |
62039.70 |
32721.68 |
28324.28 |
12832.09 |
