资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 454015.79 14.95%
债券 2450129.16 80.67%
银行存款和结算备付金 100399.29 3.31%
其他资产 32561.70 1.07%
资产总值:3037105.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN035 1060.00 107721.44 3.67%
26国开05 500.00 50927.73 1.74%
26国债09 510.00 51083.93 1.74%
25国开20 500.00 51110.93 1.74%
25国开08 500.00 50122.97 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016745.68 34.67%
企业债 312209.89 10.64%
国家债券 136193.74 4.64%
可转债 6933.56 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
风华高科 000636 790.95 57138.23 1.95%
中材科技 002080 499.88 44989.20 1.53%
时代电气 688187 400.04 27466.75 0.94%
航天电器 002025 300.00 22866.00 0.78%
振华科技 000733 400.00 22655.98 0.77%
亚钾国际 000893 500.00 20445.00 0.70%
兴森科技 002436 400.14 20387.13 0.70%
亿纬锂能 300014 300.06 19512.90 0.67%
星源材质 300568 1000.02 18720.35 0.64%
中航光电 002179 400.00 18479.83 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.53 15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
风华高科 000636 1436.17 27186.70 2.24%
中材科技 002080 500.04 19636.57 1.61%
亿纬锂能 300014 300.04 18671.49 1.54%
博迁新材 605376 199.97 18441.23 1.52%
阳光电源 300274 100.04 15082.03 1.24%
星源材质 300568 1000.02 14810.28 1.22%
圣邦股份 300661 200.07 13530.86 1.11%
新强联 300850 296.19 13115.09 1.08%
强一股份 688809 40.14 12274.81 1.01%
科华数据 002335 150.01 8299.96 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.31 16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 1.77%
金融业 0.74 0.61%
科学研究和技术服务业 0.25 0.20%