资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234538.11 17.98%
债券 1038841.06 79.62%
银行存款和结算备付金 19511.99 1.50%
其他资产 11830.80 0.91%
资产总值:1304721.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 500.00 50416.00 4.15%
25国开15 350.00 34680.59 2.85%
25国开20 300.00 30088.69 2.47%
16国开13 250.00 25622.50 2.11%
26光证S3 240.00 24073.99 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 373790.27 30.74%
企业债 302229.87 24.85%
国家债券 36191.42 2.98%
可转债 10226.70 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
风华高科 000636 1436.17 27186.70 2.24%
中材科技 002080 500.04 19636.57 1.61%
亿纬锂能 300014 300.04 18671.49 1.54%
博迁新材 605376 199.97 18441.23 1.52%
阳光电源 300274 100.04 15082.03 1.24%
星源材质 300568 1000.02 14810.28 1.22%
圣邦股份 300661 200.07 13530.86 1.11%
新强联 300850 296.19 13115.09 1.08%
强一股份 688809 40.14 12274.81 1.01%
科华数据 002335 150.01 8299.96 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.31 16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 1.77%
金融业 0.74 0.61%
科学研究和技术服务业 0.25 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 199.94 7265.82 1.77%
博迁新材 605376 100.00 6540.00 1.59%
星源材质 300568 400.02 6100.28 1.48%
兴森科技 002436 260.01 5504.41 1.34%
新强联 300850 120.04 4965.86 1.21%
生益科技 600183 65.01 4642.36 1.13%
兆易创新 603986 20.00 4285.00 1.04%
禾望电气 603063 119.99 3968.07 0.96%
中矿资源 002738 50.00 3927.50 0.95%
雅化集团 002497 150.00 3712.41 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 15.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 1.80%
金融业 0.34 0.81%
科学研究和技术服务业 0.15 0.38%