我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1097.08 |
235.75 |
506.13 |
259.56 |
2303.43 |
| 本期利润(万元) |
1097.08 |
235.75 |
506.13 |
259.56 |
2303.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36848.32 |
29061.16 |
22239.12 |
21094.15 |
27089.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167760.23 |
220800.02 |
177732.23 |
403358.55 |
33088.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
371061.84 |
309314.46 |
53324.25 |
110259.97 |
7984.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
371061.84 |
309314.46 |
53324.25 |
110259.97 |
7984.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.19 |
114.18 |
33.43 |
84.74 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
42.72 |
33.83 |
9.90 |
25.11 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
617140.39 |
532695.86 |
231860.40 |
519042.17 |
41199.57 |
| 负债合计(万元) |
24319.86 |
74076.16 |
5796.63 |
45166.19 |
114.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
592820.53 |
458619.69 |
226063.77 |
473875.98 |
41085.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22847.93 |
9958.83 |
11286.84 |
5053.72 |
961.61 |
| 投资收益(万元) |
96.39 |
46.07 |
-12.19 |
-4.98 |
72.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
22944.32 |
10004.90 |
11274.64 |
5048.74 |
1034.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1276.37 |
504.37 |
626.13 |
284.47 |
75.33 |
| 托管费(万元) |
378.18 |
149.44 |
185.52 |
84.29 |
22.32 |
| 其它费用(万元) |
40.07 |
19.85 |
34.85 |
16.66 |
32.28 |
| 费用合计(万元) |
3194.48 |
1355.92 |
1306.26 |
492.54 |
218.33 |
| 利润总额(万元) |
19749.85 |
8648.99 |
9968.38 |
4556.21 |
815.95 |
| 净利润(万元) |
19749.85 |
8648.99 |
9968.38 |
4556.21 |
815.95 |
