我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340789.85 99.76%
银行存款和结算备付金 750.94 0.22%
其他资产 53.80 0.02%
资产总值:341594.59万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22江铜MTN002 100.00 10097.14 3.87%
23进出02 90.00 9115.64 3.49%
23晋能电力MTN002 80.00 8239.94 3.16%
24农发01 80.00 8089.46 3.10%
22中电国际MTN003 80.00 8087.94 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32790.92 12.57%
企业债 2050.59 0.79%
国家债券 1057.26 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%