我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20796.28 98.74%
银行存款和结算备付金 261.67 1.24%
其他资产 4.15 0.02%
资产总值:21062.10万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行小微债 20.00 2067.16 9.38%
21光大控股MTN001 20.00 2063.78 9.37%
23国开06 20.00 2037.72 9.25%
19合川城投MTN001 10.00 1054.57 4.79%
19顺义国资MTN001 10.00 1045.69 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6172.60 28.02%
国家债券 606.72 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%