资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335537.85 99.95%
银行存款和结算备付金 100.81 0.03%
其他资产 60.58 0.02%
资产总值:335699.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 760.00 76734.89 27.05%
25农发03 600.00 60406.98 21.29%
25农发23 530.00 53264.16 18.77%
24农发13 510.00 51555.34 18.17%
23农发03 160.00 16804.10 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 335537.85 118.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%