资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296976.57 96.70%
银行存款和结算备付金 10107.00 3.29%
其他资产 12.90 0.00%
资产总值:307096.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 1050.00 105730.20 39.13%
25农发23 620.00 63163.61 23.38%
25农发03 310.00 31168.29 11.54%
25农发清发32 200.00 20266.16 7.50%
23农发07 130.00 13325.38 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296976.57 109.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%