资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226579.58 99.92%
银行存款和结算备付金 155.12 0.07%
其他资产 35.35 0.02%
资产总值:226770.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 800.00 80836.95 41.20%
25农发23 620.00 62386.01 31.79%
23农发07 130.00 13373.86 6.82%
23农发15 120.00 12282.81 6.26%
25农发清发32 120.00 12205.41 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226579.58 115.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%