资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500317.93 99.85%
银行存款和结算备付金 437.13 0.09%
其他资产 334.13 0.07%
资产总值:501089.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 100.00 10285.41 2.09%
26建设银行CD163 100.00 9859.58 2.00%
23华夏银行债05 80.00 8177.25 1.66%
25农发31 80.00 8101.53 1.65%
24上海银行债01 80.00 8095.92 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118495.05 24.09%
企业债 44946.35 9.14%
国家债券 2015.98 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%