我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.33 |
84.13 |
49.30 |
2.84 |
| 本期利润(万元) |
2.63 |
62.12 |
56.79 |
8.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
2.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5350.75 |
8428.80 |
7646.49 |
8099.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.59 |
160137.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
9636.36 |
1571140.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9636.36 |
1555295.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
363.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
107.74 |
| 资产总计(万元) |
15460.46 |
1751661.93 |
| 负债合计(万元) |
4024.16 |
163579.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
11436.30 |
1588082.41 |
| 未分配利润(万元) |
21.30 |
1816.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16986.42 |
727.79 |
| 投资收益(万元) |
3123.85 |
50.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1214.36 |
1170.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18895.91 |
1948.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1509.82 |
58.71 |
| 托管费(万元) |
447.35 |
17.40 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
0.29 |
| 费用合计(万元) |
2541.20 |
131.62 |
| 利润总额(万元) |
16354.71 |
1816.91 |
| 净利润(万元) |
16354.71 |
1816.91 |
