资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6135.49 95.70%
银行存款和结算备付金 272.86 4.26%
其他资产 2.76 0.04%
资产总值:6411.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 12.00 1197.49 18.74%
22国开08 10.00 1035.80 16.21%
25注特01 10.00 1012.75 15.85%
25注资特别国债02 10.00 1010.31 15.81%
25国开08 10.00 1008.32 15.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3575.19 55.94%
金融债券 2044.12 31.98%
企业债 516.18 8.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%