资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4671.94 89.86%
银行存款和结算备付金 527.04 10.14%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:5199.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 11.50 1151.60 22.20%
25注资特别国债02 10.00 1005.12 19.37%
25注特01 9.50 955.28 18.41%
25超长特别国债02 5.00 467.52 9.01%
26国债01 3.10 312.01 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4154.02 80.06%
企业债 517.92 9.98%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%