我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.35 |
78.66 |
45.84 |
1631.89 |
629.89 |
| 本期利润(万元) |
34.57 |
69.07 |
41.05 |
1626.54 |
581.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104.10 |
0.00 |
122.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2860.76 |
3985.58 |
2753.50 |
10613.62 |
62267.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.56 |
433.06 |
8585.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
10188.64 |
13172.93 |
43011.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10188.64 |
13172.93 |
43011.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
2.70 |
23.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.90 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
10475.33 |
13966.74 |
62370.32 |
| 负债合计(万元) |
3861.20 |
3353.12 |
126.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
6614.13 |
10613.62 |
62244.08 |
| 未分配利润(万元) |
134.61 |
122.22 |
231.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.06 |
2716.92 |
1290.25 |
| 投资收益(万元) |
-35.35 |
-646.87 |
-231.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.72 |
-5.35 |
46.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
164.00 |
2064.70 |
1105.56 |
| 管理人报酬(万元) |
10.02 |
139.74 |
80.77 |
| 托管费(万元) |
3.34 |
46.58 |
26.92 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
38.49 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
57.32 |
438.16 |
163.27 |
| 利润总额(万元) |
106.67 |
1626.54 |
942.29 |
| 净利润(万元) |
106.67 |
1626.54 |
942.29 |
