我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.92 |
49.74 |
22.21 |
| 本期利润(万元) |
25.22 |
37.60 |
10.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5307.08 |
2628.55 |
3373.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
10188.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10188.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
10475.33 |
| 负债合计(万元) |
3861.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6614.13 |
| 未分配利润(万元) |
134.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.06 |
| 投资收益(万元) |
-35.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
164.00 |
| 管理人报酬(万元) |
10.02 |
| 托管费(万元) |
3.34 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
| 费用合计(万元) |
57.32 |
| 利润总额(万元) |
106.67 |
| 净利润(万元) |
106.67 |
