我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.39 |
56.83 |
52.14 |
179.46 |
67.56 |
| 本期利润(万元) |
12.51 |
102.12 |
54.37 |
125.66 |
23.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.33 |
0.00 |
101.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1003.61 |
2017.58 |
10159.66 |
10102.66 |
12047.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
485.17 |
1085.02 |
4245.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1600.93 |
10246.80 |
2305.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1600.93 |
10246.80 |
2305.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
2.44 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.49 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
2495.16 |
12685.17 |
12235.58 |
| 负债合计(万元) |
470.83 |
2574.01 |
13.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2024.33 |
10111.16 |
12221.97 |
| 未分配利润(万元) |
38.02 |
101.84 |
21.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
194.63 |
318.16 |
50.72 |
| 投资收益(万元) |
-90.18 |
-57.57 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.64 |
-54.02 |
-4.38 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.06 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
150.39 |
206.62 |
46.36 |
| 管理人报酬(万元) |
10.28 |
23.16 |
8.11 |
| 托管费(万元) |
2.06 |
4.63 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
20.11 |
26.93 |
7.70 |
| 费用合计(万元) |
47.58 |
78.57 |
17.80 |
| 利润总额(万元) |
102.81 |
128.05 |
28.56 |
| 净利润(万元) |
102.81 |
128.05 |
28.56 |
