我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41.75 7.41%
债券 474.47 84.17%
银行存款和结算备付金 36.15 6.41%
其他资产 11.31 2.01%
资产总值:563.69万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 1.00 102.81 18.49%
24国债04 0.80 81.46 14.65%
23国债25 0.70 72.06 12.96%
24国债09 0.50 50.17 9.02%
24江苏08 0.40 40.50 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 337.54 60.71%
可转债 55.67 10.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.10 12.80 2.30%
景津装备 603279 0.30 6.51 1.17%
凌霄泵业 002884 0.30 5.76 1.04%
美亚光电 002690 0.30 4.95 0.89%
兖矿能源 600188 0.20 4.55 0.82%
春秋航空 601021 0.08 4.51 0.81%
广汇能源 600256 0.40 2.68 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.40%
采矿业 0.00 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.81%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 5.00 118.95 1.61%
贵州茅台 600519 0.06 102.17 1.38%
宋城演艺 300144 9.50 97.47 1.32%
淮北矿业 600985 5.51 91.50 1.24%
迈瑞医疗 300760 0.28 78.81 1.07%
吉祥航空 603885 6.00 72.90 0.99%
恒瑞医药 600276 1.30 59.76 0.81%
晋控煤业 601001 3.00 46.17 0.63%
五粮液 000858 0.30 46.05 0.62%
国电电力 600795 9.00 45.45 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.88%
采矿业 0.03 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
金融业 0.00 0.44%
建筑业 0.00 0.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%