财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2570.01 |
1097.94 |
6075.60 |
1377.15 |
3624.48 |
| 本期利润(万元) |
3986.32 |
1956.14 |
3982.06 |
-407.68 |
2871.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14312.06 |
0.00 |
9830.91 |
0.00 |
13492.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245021.86 |
217925.35 |
204187.91 |
217711.57 |
242932.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
24.85 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
22.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777.15 |
0.64 |
54.62 |
1158.83 |
54.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
281373.95 |
237385.34 |
278413.36 |
255301.94 |
416586.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281373.95 |
237385.34 |
278413.36 |
255301.94 |
416586.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.63 |
27.64 |
30.04 |
26.57 |
48.26 |
| 应付托管费(万元) |
11.21 |
9.21 |
10.01 |
8.86 |
16.09 |
| 资产总计(万元) |
287329.49 |
237419.71 |
283621.61 |
256567.86 |
422776.86 |
| 负债合计(万元) |
25706.08 |
27805.67 |
34696.51 |
39345.07 |
31166.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
261623.41 |
209614.04 |
248925.10 |
217222.79 |
391610.65 |
| 未分配利润(万元) |
20843.04 |
13312.52 |
18889.24 |
13927.74 |
19377.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.95 |
18.99 |
12.64 |
19.44 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
3027.25 |
7219.97 |
4247.99 |
15453.75 |
8521.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1463.80 |
-2146.30 |
-774.60 |
-193.26 |
2547.06 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
2.36 |
0.60 |
4.84 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
4509.72 |
5095.01 |
3486.63 |
15284.78 |
11075.24 |
| 管理人报酬(万元) |
177.21 |
346.24 |
168.74 |
509.37 |
287.51 |
| 托管费(万元) |
59.07 |
115.41 |
56.25 |
169.79 |
95.84 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
28.72 |
18.12 |
74.66 |
40.56 |
| 费用合计(万元) |
376.78 |
1014.75 |
542.91 |
1603.86 |
832.86 |
| 利润总额(万元) |
4132.93 |
4080.26 |
2943.72 |
13680.91 |
10242.38 |
| 净利润(万元) |
4132.93 |
4080.26 |
2943.72 |
13680.91 |
10242.38 |
