华富安华债券C(010474)_资产配置

华富安华债券C010474HUAFU ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30010.07	16.70%
债券	147924.56	82.34%
银行存款和结算备付金	1697.23	0.94%
其他资产	24.59	0.01%

资产总值：179656.45万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25渤海银行永续债01	60.00	6233.18	4.40%
26民生银行永续债01	60.00	6114.31	4.32%
25超长特别国债06	57.00	5718.59	4.04%
25华夏银行永续债01	50.00	5196.54	3.67%
25国债19	45.00	4560.17	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55422.08	39.14%
企业债	35741.29	25.24%
国家债券	16086.03	11.36%
可转债	8995.70	6.35%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.15	1738.15	1.23%
农业银行	601288	229.62	1600.45	1.13%
药明康德	603259	8.19	1370.51	0.97%
贵州茅台	600519	0.92	1157.93	0.82%
宁德时代	300750	4.00	1164.44	0.82%
东山精密	002384	6.26	1047.92	0.74%
长江电力	600900	34.99	998.61	0.71%
山金国际	000975	40.85	929.75	0.66%
美的集团	000333	9.78	783.38	0.55%
三环集团	300408	6.45	756.78	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	13.48%
金融业	0.41	2.92%
采矿业	0.26	1.81%
科学研究和技术服务业	0.16	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.69%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.02	2565.40	1.55%
宁德时代	300750	5.00	1965.05	1.18%
海光信息	688041	5.00	1851.50	1.12%
东山精密	002384	5.80	1521.63	0.92%
新易盛	300502	2.40	1456.80	0.88%
长川科技	300604	4.18	1427.14	0.86%
农业银行	601288	229.62	1393.79	0.84%
佰维存储	688525	2.46	1219.36	0.73%
贵州茅台	600519	0.98	1161.78	0.70%
中国神华	601088	29.73	1160.66	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	16.07%
金融业	0.32	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.77%
采矿业	0.12	0.70%
科学研究和技术服务业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	109.32	2405.04	0.80%
宁德时代	300750	4.80	1928.16	0.64%
天山铝业	002532	105.01	1868.13	0.62%
中泰化学	002092	258.00	1785.36	0.60%
美埃科技	688376	28.80	1673.28	0.56%
东方电缆	603606	26.60	1610.36	0.54%
TCL科技	000100	380.00	1622.60	0.54%
中国平安	601318	27.80	1578.48	0.53%
赤峰黄金	600988	35.00	1510.25	0.51%
阳光电源	300274	9.62	1450.31	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	9.32%
金融业	0.64	2.14%
采矿业	0.57	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.70%
农、林、牧、渔业	0.13	0.45%
租赁和商务服务业	0.08	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	26.00	1125.54	0.76%
中国太保	601601	26.00	1089.66	0.74%
恺英网络	002517	40.00	874.80	0.59%
海格通信	002465	55.00	866.25	0.59%
分众传媒	002027	118.00	869.66	0.59%
宁德时代	300750	2.30	844.70	0.57%
TCL科技	000100	180.00	817.20	0.55%
天赐材料	002709	16.56	767.37	0.52%
紫金矿业	601899	22.00	758.34	0.52%
三七互娱	002555	32.51	767.24	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	11.06%
采矿业	0.30	2.07%
金融业	0.28	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.88%
租赁和商务服务业	0.09	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.34%
农、林、牧、渔业	0.04	0.24%

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