资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48013.08 15.33%
债券 253814.57 81.05%
银行存款和结算备付金 2603.62 0.83%
其他资产 8720.12 2.78%
资产总值:313151.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 100.50 10125.90 3.39%
24恒丰银行二级资本债01 50.00 5173.58 1.73%
25民生银行二级资本债01 50.00 5153.32 1.72%
25华夏银行永续债01 50.00 5081.01 1.70%
25广发银行二级资本债01BC 50.00 5067.38 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109192.00 36.52%
企业债 44449.71 14.87%
国家债券 21197.36 7.09%
可转债 4614.09 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 109.32 2405.04 0.80%
宁德时代 300750 4.80 1928.16 0.64%
天山铝业 002532 105.01 1868.13 0.62%
中泰化学 002092 258.00 1785.36 0.60%
美埃科技 688376 28.80 1673.28 0.56%
TCL科技 000100 380.00 1622.60 0.54%
东方电缆 603606 26.60 1610.36 0.54%
中国平安 601318 27.80 1578.48 0.53%
赤峰黄金 600988 35.00 1510.25 0.51%
阳光电源 300274 9.62 1450.31 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 9.32%
金融业 0.64 2.14%
采矿业 0.57 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.70%
农、林、牧、渔业 0.13 0.45%
租赁和商务服务业 0.08 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 26.00 1125.54 0.76%
中国太保 601601 26.00 1089.66 0.74%
分众传媒 002027 118.00 869.66 0.59%
海格通信 002465 55.00 866.25 0.59%
恺英网络 002517 40.00 874.80 0.59%
宁德时代 300750 2.30 844.70 0.57%
TCL科技 000100 180.00 817.20 0.55%
紫金矿业 601899 22.00 758.34 0.52%
三七互娱 002555 32.51 767.24 0.52%
天赐材料 002709 16.56 767.37 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 11.06%
采矿业 0.30 2.07%
金融业 0.28 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 1.88%
租赁和商务服务业 0.09 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.34%
农、林、牧、渔业 0.04 0.24%