资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26648.93 16.98%
债券 119158.95 75.91%
银行存款和结算备付金 580.86 0.37%
其他资产 10576.23 6.74%
资产总值:156964.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 38.20 3862.61 2.62%
24农行二级资本债01A 30.00 3147.31 2.14%
24洪政02 30.00 3055.04 2.07%
25民生银行二级资本债01 30.00 3044.18 2.07%
25工行永续债01BC 30.00 3009.48 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48058.13 32.64%
企业债 30247.92 20.54%
国家债券 11702.17 7.95%
可转债 6820.06 4.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 26.00 1125.54 0.76%
中国太保 601601 26.00 1089.66 0.74%
恺英网络 002517 40.00 874.80 0.59%
分众传媒 002027 118.00 869.66 0.59%
海格通信 002465 55.00 866.25 0.59%
宁德时代 300750 2.30 844.70 0.57%
TCL科技 000100 180.00 817.20 0.55%
紫金矿业 601899 22.00 758.34 0.52%
三七互娱 002555 32.51 767.24 0.52%
天赐材料 002709 16.56 767.37 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 11.06%
采矿业 0.30 2.07%
金融业 0.28 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 1.88%
租赁和商务服务业 0.09 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.34%
农、林、牧、渔业 0.04 0.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 30.00 842.40 1.44%
华友钴业 603799 11.01 725.48 1.24%
巨人网络 002558 14.50 655.11 1.12%
山东黄金 600547 15.50 609.62 1.05%
紫金矿业 601899 20.00 588.80 1.01%
赤峰黄金 600988 20.00 591.60 1.01%
华秦科技 688281 6.80 512.24 0.88%
宁德时代 300750 1.20 482.40 0.83%
中国太保 601601 13.50 474.12 0.81%
航亚科技 688510 15.00 392.27 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 4.33%
采矿业 0.18 3.07%
金融业 0.12 2.08%
租赁和商务服务业 0.02 0.41%