资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353866.67 99.91%
银行存款和结算备付金 324.97 0.09%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:354191.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 590.00 59752.86 16.37%
25国开03 250.00 24860.65 6.81%
24国开03 200.00 20762.47 5.69%
22农发02 200.00 20728.43 5.68%
25国开18 200.00 20057.64 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349210.82 95.70%
国家债券 4655.85 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%