资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161906.62 98.89%
银行存款和结算备付金 1823.50 1.11%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:163730.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 330.00 34023.95 20.79%
25国开03 150.00 14986.86 9.16%
21国开10 110.00 11989.36 7.32%
24国开08 110.00 11327.08 6.92%
20国开05 100.00 10660.04 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153491.25 93.77%
国家债券 8415.37 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%