资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37255.03 99.21%
银行存款和结算备付金 297.25 0.79%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:37552.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 70.00 7386.61 24.52%
25国开18 49.00 5037.05 16.72%
26国开08 50.00 5021.59 16.67%
19进出10 40.00 4306.68 14.29%
25国开08 40.00 4028.56 13.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35214.12 116.88%
国家债券 2040.90 6.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%