资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22983.94 99.57%
银行存款和结算备付金 97.78 0.42%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:23082.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大绿环GN001 20.00 2051.60 8.60%
16进出03 14.00 1443.62 6.05%
21阳光人寿 10.00 1039.01 4.35%
21赣州城投MTN001 10.00 1033.47 4.33%
23今世缘MTN002 10.00 1029.21 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2583.81 10.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%