资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18300.85 98.30%
银行存款和结算备付金 316.23 1.70%
其他资产 1.14 0.01%
资产总值:18618.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴城投资MTN001 10.00 1034.10 5.30%
24武汉城投MTN001 10.00 1029.84 5.28%
23成都产投MTN004(科创票据) 10.00 1027.46 5.27%
23青岛城投MTN003 10.00 1026.44 5.26%
23张家经开MTN004 10.00 1023.20 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2041.51 10.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%