资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5138.84 91.90%
银行存款和结算备付金 298.94 5.35%
其他资产 154.04 2.75%
资产总值:5591.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 3.70 470.62 9.32%
25国债08 3.00 303.03 6.00%
晶澳转债 1.19 151.54 3.00%
隆22转债 1.13 149.81 2.97%
华安转债 1.17 145.92 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4835.81 95.75%
国家债券 303.03 6.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%