财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
252.55 |
121.57 |
156.44 |
148.08 |
-320.14 |
| 本期利润(万元) |
155.94 |
86.35 |
113.38 |
25.75 |
-13.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
369.80 |
0.00 |
157.44 |
0.00 |
90.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3596.33 |
1270.91 |
2349.85 |
2000.31 |
5077.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.20 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
10.37 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
25.76 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
13.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
206.74 |
426.25 |
268.98 |
2938.06 |
506.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5138.84 |
6022.49 |
16736.48 |
16102.52 |
3066.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5138.84 |
6022.49 |
16736.48 |
16102.52 |
3066.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
2.43 |
6.60 |
6.84 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.81 |
2.20 |
2.28 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
5841.79 |
6635.52 |
18051.67 |
20521.36 |
4382.05 |
| 负债合计(万元) |
791.30 |
1885.27 |
4342.14 |
4059.23 |
1057.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5050.49 |
4750.26 |
13709.52 |
16462.12 |
3324.45 |
| 未分配利润(万元) |
1049.34 |
806.03 |
1771.87 |
2007.80 |
389.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
0.67 |
4.89 |
1.70 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
713.34 |
531.24 |
-134.53 |
-19.10 |
86.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.42 |
-136.65 |
236.51 |
-311.18 |
57.65 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
1.94 |
11.55 |
6.74 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
545.39 |
397.20 |
118.42 |
-321.84 |
149.82 |
| 管理人报酬(万元) |
32.70 |
20.43 |
62.74 |
19.90 |
27.03 |
| 托管费(万元) |
10.90 |
6.81 |
20.91 |
6.63 |
9.01 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
9.30 |
18.72 |
3.85 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
76.20 |
55.72 |
159.37 |
52.80 |
53.98 |
| 利润总额(万元) |
469.19 |
341.48 |
-40.95 |
-374.64 |
95.84 |
| 净利润(万元) |
469.19 |
341.48 |
-40.95 |
-374.64 |
95.84 |
