资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3984.39 96.91%
银行存款和结算备付金 94.79 2.31%
其他资产 32.11 0.78%
资产总值:4111.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 28.60 2888.88 67.78%
25国债06 8.60 873.95 20.51%
16国债19 1.10 127.77 3.00%
21龙湖02 0.90 93.80 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3890.59 91.29%
企业债 93.80 2.20%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%