泓德裕泰债券C(002139)_资产配置

泓德裕泰债券C002139HONGDE YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5495.86	8.19%
债券	60525.56	90.19%
银行存款和结算备付金	1030.16	1.54%
其他资产	53.88	0.08%

资产总值：67105.46万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁高速MTN002	40.00	4099.24	6.97%
22中化02	40.00	4088.23	6.96%
24国电MTN003	40.00	4023.94	6.85%
23建行二级资本债03A	30.00	3197.02	5.44%
25华电股MTN003(能源保供特别债)	30.00	3074.59	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17403.29	29.61%
金融债券	12384.69	21.07%
国家债券	3246.75	5.52%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	50.34	0.09%
中国电信	601728	8.26	51.87	0.09%
中国石油	601857	4.48	50.22	0.09%
嘉事堂	002462	3.62	44.38	0.08%
正泰电器	601877	1.83	45.66	0.08%
中国海油	600938	1.37	45.79	0.08%
中国神华	601088	0.92	43.98	0.07%
宁德时代	300750	0.15	43.67	0.07%
中国建筑	601668	10.08	43.75	0.07%
凯普生物	300639	6.93	43.80	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	4.26%
金融业	0.08	1.38%
批发和零售业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.78%
采矿业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.42%
建筑业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

2026-06-30
2026-03-31
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代出版	600551	7.45	49.54	0.08%
宁德时代	300750	0.14	55.02	0.08%
中国石化	600028	11.12	49.60	0.08%
恒力石化	600346	2.84	50.30	0.08%
海康威视	002415	1.51	51.64	0.08%
大参林	603233	3.02	45.39	0.07%
冠城新材	600067	15.33	44.46	0.07%
银座股份	600858	10.37	45.73	0.07%
华邦健康	002004	11.51	45.23	0.07%
长江电力	600900	1.76	46.59	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	4.70%
金融业	0.07	1.13%
批发和零售业	0.06	0.89%
采矿业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
建筑业	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	68.29	0.07%
中国电信	601728	9.55	54.15	0.06%
道道全	002852	6.14	60.05	0.06%
格力电器	000651	1.44	54.46	0.06%
国机汽车	600335	8.71	52.00	0.05%
永顺泰	001338	3.84	50.73	0.05%
中国移动	600941	0.54	50.65	0.05%
致欧科技	301376	3.10	49.57	0.05%
华致酒行	300755	3.90	50.47	0.05%
曲美家居	603818	13.88	49.27	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.27%
金融业	0.09	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.43%
批发和零售业	0.04	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.25%
采矿业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
建筑业	0.02	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。