资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6010.63 7.26%
债券 74836.77 90.34%
银行存款和结算备付金 330.72 0.40%
其他资产 1662.34 2.01%
资产总值:82840.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国电MTN003 50.00 5112.25 7.82%
22中化02 40.00 4078.43 6.24%
25鲁高速MTN002 40.00 4079.48 6.24%
23建行二级资本债03A 30.00 3179.76 4.86%
24电网MTN001 30.00 3074.09 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19405.07 29.68%
金融债券 13374.67 20.45%
国家债券 1193.91 1.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代出版 600551 7.45 49.54 0.08%
海康威视 002415 1.51 51.64 0.08%
中国石化 600028 11.12 49.60 0.08%
恒力石化 600346 2.84 50.30 0.08%
宁德时代 300750 0.14 55.02 0.08%
长江电力 600900 1.76 46.59 0.07%
大参林 603233 3.02 45.39 0.07%
华邦健康 002004 11.51 45.23 0.07%
银座股份 600858 10.37 45.73 0.07%
冠城新材 600067 15.33 44.46 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 4.70%
金融业 0.07 1.13%
批发和零售业 0.06 0.89%
采矿业 0.03 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.27%
租赁和商务服务业 0.02 0.24%
建筑业 0.01 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.17 68.29 0.07%
格力电器 000651 1.44 54.46 0.06%
道道全 002852 6.14 60.05 0.06%
中国电信 601728 9.55 54.15 0.06%
华致酒行 300755 3.90 50.47 0.05%
永顺泰 001338 3.84 50.73 0.05%
国机汽车 600335 8.71 52.00 0.05%
曲美家居 603818 13.88 49.27 0.05%
中国移动 600941 0.54 50.65 0.05%
致欧科技 301376 3.10 49.57 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 3.27%
金融业 0.09 0.97%
批发和零售业 0.04 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.34%
租赁和商务服务业 0.02 0.25%
采矿业 0.02 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.20%
建筑业 0.02 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%