财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.47 |
124.79 |
85.72 |
38.05 |
139.69 |
| 本期利润(万元) |
323.34 |
168.76 |
112.92 |
36.53 |
148.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
4.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
856.58 |
0.00 |
434.87 |
0.00 |
252.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6434.75 |
3180.10 |
4265.62 |
3053.54 |
3156.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
8.37 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
4.93 |
| 累计净值增长率(%) |
49.35 |
0.00 |
42.41 |
0.00 |
37.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.21 |
36.87 |
69.48 |
29.92 |
24.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
198861.63 |
31682.74 |
31044.51 |
48189.58 |
68328.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
28087.71 |
5041.68 |
3115.45 |
4687.62 |
10274.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
170773.92 |
26641.07 |
27929.06 |
43501.95 |
58054.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.94 |
15.87 |
16.41 |
20.66 |
33.08 |
| 应付托管费(万元) |
22.30 |
3.44 |
3.55 |
4.48 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
201757.04 |
32869.28 |
36600.46 |
48570.14 |
68582.99 |
| 负债合计(万元) |
8904.78 |
380.39 |
5091.88 |
7768.47 |
4132.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
192852.27 |
32488.89 |
31508.58 |
40801.67 |
64450.44 |
| 未分配利润(万元) |
53582.65 |
7762.72 |
6714.35 |
6708.13 |
11122.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.22 |
9.00 |
24.01 |
8.08 |
17.77 |
| 投资收益(万元) |
3243.56 |
895.29 |
1750.51 |
-427.00 |
-4991.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
771.25 |
258.89 |
143.67 |
136.32 |
3241.52 |
| 其它收入(万元) |
18.72 |
0.10 |
2.01 |
1.87 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
4071.76 |
1163.27 |
1920.21 |
-280.74 |
-1728.59 |
| 管理人报酬(万元) |
332.02 |
87.81 |
258.95 |
154.11 |
765.53 |
| 托管费(万元) |
71.94 |
19.03 |
56.11 |
33.39 |
165.87 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.52 |
21.88 |
12.52 |
27.01 |
| 费用合计(万元) |
459.25 |
136.37 |
512.40 |
316.99 |
1410.52 |
| 利润总额(万元) |
3612.51 |
1026.90 |
1407.80 |
-597.72 |
-3139.11 |
| 净利润(万元) |
3612.51 |
1026.90 |
1407.80 |
-597.72 |
-3139.11 |
