资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5983.47 99.72%
银行存款和结算备付金 16.44 0.27%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:6000.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1034.63 17.28%
24国开02 10.00 1019.95 17.03%
24进出22 10.00 1012.02 16.90%
26进出01 10.00 1008.57 16.84%
26农发清发01 10.00 1004.61 16.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5079.77 84.82%
国家债券 903.71 15.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%