资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6469.59 99.57%
银行存款和结算备付金 27.12 0.42%
其他资产 0.95 0.01%
资产总值:6497.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1031.03 15.93%
24国开02 10.00 1016.65 15.71%
25农发31 10.00 1012.69 15.64%
24进出22 10.00 1008.54 15.58%
26进出01 10.00 1005.27 15.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6075.74 93.86%
国家债券 393.85 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%