资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269745.08 99.49%
银行存款和结算备付金 551.98 0.20%
其他资产 825.98 0.30%
资产总值:271123.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银香港债01BC 150.00 15068.67 6.27%
23光大租赁债 130.00 13181.33 5.49%
23交行债01 120.00 12204.80 5.08%
23信达金融债01 110.00 11181.99 4.66%
21邮储银行二级01 100.00 10231.77 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160830.72 66.96%
企业债 20528.97 8.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%