资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14555.78 98.24%
银行存款和结算备付金 260.59 1.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14816.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24柳州建投MTN001 11.00 1122.12 8.90%
24恒逸MTN001 10.00 1095.04 8.69%
24柳州投控MTN001 10.00 1087.68 8.63%
24金桂01 10.00 1043.62 8.28%
25广西林业MTN001 10.00 1037.14 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1043.62 8.28%
金融债券 1009.05 8.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%