财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3278.36 |
1778.68 |
639.84 |
353.35 |
7037.53 |
| 本期利润(万元) |
2649.13 |
1119.24 |
1363.14 |
-602.14 |
7123.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
6.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18642.23 |
0.00 |
21155.95 |
0.00 |
26306.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78154.41 |
107283.88 |
98465.45 |
126904.56 |
124321.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
2.52 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
6.34 |
| 累计净值增长率(%) |
51.46 |
0.00 |
49.57 |
0.00 |
47.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.87 |
183.46 |
30.57 |
157.07 |
137.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
90172.98 |
109899.89 |
140052.77 |
145926.08 |
99964.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
14926.08 |
20252.81 |
25018.63 |
26301.60 |
16832.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
75246.91 |
89647.08 |
115034.14 |
119624.47 |
83131.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.03 |
50.90 |
62.57 |
66.95 |
51.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.84 |
8.48 |
10.43 |
11.16 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
91086.55 |
110328.14 |
142638.80 |
147619.15 |
101035.96 |
| 负债合计(万元) |
9285.72 |
7243.86 |
11247.21 |
12741.03 |
11455.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
81800.83 |
103084.28 |
131391.59 |
134878.12 |
89580.39 |
| 未分配利润(万元) |
22232.45 |
27077.21 |
33306.10 |
38856.26 |
25083.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.33 |
3.82 |
15.46 |
6.89 |
11.07 |
| 投资收益(万元) |
4334.21 |
1165.62 |
8697.91 |
4504.64 |
2674.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-661.72 |
737.93 |
12.61 |
1311.83 |
2714.01 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
1.40 |
9.11 |
3.49 |
9.73 |
| 收入合计(万元) |
3683.80 |
1908.78 |
8735.10 |
5826.85 |
5409.37 |
| 管理人报酬(万元) |
664.83 |
358.41 |
748.85 |
361.26 |
502.27 |
| 托管费(万元) |
110.81 |
59.73 |
124.81 |
60.21 |
83.71 |
| 其它费用(万元) |
23.41 |
12.40 |
25.12 |
13.81 |
26.67 |
| 费用合计(万元) |
945.10 |
506.55 |
1264.43 |
649.87 |
896.87 |
| 利润总额(万元) |
2738.71 |
1402.22 |
7470.67 |
5176.98 |
4512.50 |
| 净利润(万元) |
2738.71 |
1402.22 |
7470.67 |
5176.98 |
4512.50 |
