资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14926.08 16.39%
债券 75246.91 82.61%
银行存款和结算备付金 798.32 0.88%
其他资产 115.24 0.13%
资产总值:91086.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行永续债01 60.00 6243.08 7.63%
21中国银行二级01 60.00 6227.98 7.61%
23华能MTN005(能源保供特别债) 60.00 6199.52 7.58%
25广发D7 50.00 5036.48 6.16%
25国泰海通CP007 50.00 5027.17 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29161.31 35.65%
国家债券 4265.91 5.21%
可转债 3330.50 4.07%
企业债 2545.53 3.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 72.63 2077.22 2.54%
美的集团 000333 18.40 1437.96 1.76%
分众传媒 002027 193.18 1423.74 1.74%
长江电力 600900 50.70 1378.53 1.69%
中国移动 600941 6.46 652.78 0.80%
川投能源 600674 43.40 603.26 0.74%
中国太保 601601 12.10 507.11 0.62%
国投电力 600886 35.80 469.70 0.57%
申能股份 600642 57.60 448.13 0.55%
中信特钢 000708 26.13 427.71 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 4.99%
制造业 0.39 4.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 2.54%
租赁和商务服务业 0.14 1.74%
金融业 0.09 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.07%
批发和零售业 0.06 0.79%
采矿业 0.05 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.40%
房地产业 0.02 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 111.82 3047.07 2.75%
川投能源 600674 213.77 3052.66 2.75%
瀚蓝环境 600323 83.78 2264.51 2.04%
京新药业 002020 105.04 2176.43 1.96%
科伦药业 002422 52.52 1929.04 1.74%
丽珠集团 000513 42.68 1641.16 1.48%
美的集团 000333 16.66 1210.53 1.09%
国投电力 600886 92.88 1213.01 1.09%
分众传媒 002027 140.84 1135.17 1.02%
中国移动 600941 8.65 905.48 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 7.23%
制造业 0.78 7.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.03%
租赁和商务服务业 0.11 1.02%
批发和零售业 0.10 0.88%
金融业 0.01 0.05%