红土创新增强收益债券C(006064)_资产配置

红土创新增强收益债券C006064RED EARTH INNOVATION STRENGTHENS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4586.70	13.52%
债券	29062.09	85.67%
银行存款和结算备付金	267.90	0.79%
其他资产	7.31	0.02%

资产总值：33924.00万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	26.23	2791.52	9.14%
冀东转债	22.98	2432.41	7.96%
21北京银行永续债01	20.00	2085.57	6.83%
21兴业银行二级01	20.00	2074.65	6.79%
21招商银行永续债	20.00	2068.20	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8788.78	28.77%
可转债	7648.83	25.04%
国家债券	2592.16	8.49%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	27.42	808.34	2.65%
长江电力	600900	9.92	283.12	0.93%
海康威视	002415	8.70	282.40	0.92%
国电电力	600795	51.60	275.54	0.90%
招商银行	600036	6.00	247.56	0.81%
川投能源	600674	14.30	237.67	0.78%
国投电力	600886	15.00	228.60	0.75%
申能股份	600642	23.60	207.21	0.68%
TCL科技	000100	38.28	183.36	0.60%
福能股份	600483	15.00	165.30	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.93%
制造业	0.10	3.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.65%
金融业	0.05	1.58%
采矿业	0.04	1.18%
房地产业	0.02	0.56%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.40	1438.90	2.98%
美的集团	000333	9.06	684.30	1.42%
长江电力	600900	20.26	536.28	1.11%
宁德时代	300750	0.99	389.08	0.81%
国电电力	600795	60.60	283.00	0.59%
国投电力	600886	20.62	274.45	0.57%
TCL科技	000100	41.28	240.25	0.50%
分众传媒	002027	48.80	236.19	0.49%
海康威视	002415	6.90	235.98	0.49%
兴业银行	601166	12.00	198.72	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	2.98%
金融业	0.09	1.81%
采矿业	0.03	0.72%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%
房地产业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.50	1540.35	3.03%
美的集团	000333	12.00	916.20	1.81%
分众传媒	002027	120.00	786.00	1.55%
长江电力	600900	25.60	692.22	1.36%
宁德时代	300750	1.26	506.14	1.00%
国电电力	600795	83.80	405.59	0.80%
中联重科	000157	43.00	369.80	0.73%
中国太保	601601	9.60	356.06	0.70%
华能国际	600011	40.60	285.01	0.56%
科伦药业	002422	7.60	263.64	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	4.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	3.14%
金融业	0.09	1.74%
租赁和商务服务业	0.08	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.68%
采矿业	0.03	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
房地产业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	72.63	2077.22	2.54%
美的集团	000333	18.40	1437.96	1.76%
分众传媒	002027	193.18	1423.74	1.74%
长江电力	600900	50.70	1378.53	1.69%
中国移动	600941	6.46	652.78	0.80%
川投能源	600674	43.40	603.26	0.74%
中国太保	601601	12.10	507.11	0.62%
国投电力	600886	35.80	469.70	0.57%
申能股份	600642	57.60	448.13	0.55%
中信特钢	000708	26.13	427.71	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	4.99%
制造业	0.39	4.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	2.54%
租赁和商务服务业	0.14	1.74%
金融业	0.09	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.07%
批发和零售业	0.06	0.79%
采矿业	0.05	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%
房地产业	0.02	0.29%

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