红土创新增强收益债券C(006064)_资产配置

红土创新增强收益债券C006064RED EARTH INNOVATION STRENGTHENS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6964.93	13.53%
债券	41109.01	79.87%
银行存款和结算备付金	3387.65	6.58%
其他资产	11.38	0.02%

资产总值：51472.96万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	50.00	5173.22	10.72%
冀东转债	44.42	4679.05	9.70%
紫银转债	36.66	4026.93	8.35%
青农转债	29.16	3140.30	6.51%
23华润MTN001	30.00	3090.76	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15042.38	31.18%
金融债券	11281.80	23.39%
国家债券	607.15	1.26%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.40	1438.90	2.98%
美的集团	000333	9.06	684.30	1.42%
长江电力	600900	20.26	536.28	1.11%
宁德时代	300750	0.99	389.08	0.81%
国电电力	600795	60.60	283.00	0.59%
国投电力	600886	20.62	274.45	0.57%
TCL科技	000100	41.28	240.25	0.50%
海康威视	002415	6.90	235.98	0.49%
分众传媒	002027	48.80	236.19	0.49%
兴业银行	601166	12.00	198.72	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	2.98%
金融业	0.09	1.81%
采矿业	0.03	0.72%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%
房地产业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.50	1540.35	3.03%
美的集团	000333	12.00	916.20	1.81%
分众传媒	002027	120.00	786.00	1.55%
长江电力	600900	25.60	692.22	1.36%
宁德时代	300750	1.26	506.14	1.00%
国电电力	600795	83.80	405.59	0.80%
中联重科	000157	43.00	369.80	0.73%
中国太保	601601	9.60	356.06	0.70%
华能国际	600011	40.60	285.01	0.56%
科伦药业	002422	7.60	263.64	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	4.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	3.14%
金融业	0.09	1.74%
租赁和商务服务业	0.08	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.68%
采矿业	0.03	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
房地产业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	72.63	2077.22	2.54%
美的集团	000333	18.40	1437.96	1.76%
分众传媒	002027	193.18	1423.74	1.74%
长江电力	600900	50.70	1378.53	1.69%
中国移动	600941	6.46	652.78	0.80%
川投能源	600674	43.40	603.26	0.74%
中国太保	601601	12.10	507.11	0.62%
国投电力	600886	35.80	469.70	0.57%
申能股份	600642	57.60	448.13	0.55%
中信特钢	000708	26.13	427.71	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	4.99%
制造业	0.39	4.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	2.54%
租赁和商务服务业	0.14	1.74%
金融业	0.09	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.07%
批发和零售业	0.06	0.79%
采矿业	0.05	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%
房地产业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	213.77	3052.66	2.75%
长江电力	600900	111.82	3047.07	2.75%
瀚蓝环境	600323	83.78	2264.51	2.04%
京新药业	002020	105.04	2176.43	1.96%
科伦药业	002422	52.52	1929.04	1.74%
丽珠集团	000513	42.68	1641.16	1.48%
国投电力	600886	92.88	1213.01	1.09%
美的集团	000333	16.66	1210.53	1.09%
分众传媒	002027	140.84	1135.17	1.02%
中国移动	600941	8.65	905.48	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	7.23%
制造业	0.78	7.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.03%
租赁和商务服务业	0.11	1.02%
批发和零售业	0.10	0.88%
金融业	0.01	0.05%

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