资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9936.15 15.17%
债券 51449.73 78.55%
银行存款和结算备付金 2778.31 4.24%
其他资产 1336.37 2.04%
资产总值:65500.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广东农垦MTN002 50.00 5084.12 10.02%
25浙交投SCP019 50.00 5048.06 9.95%
26中建八局SCP001(科创债) 40.00 4011.99 7.90%
21建设银行二级01 30.00 3086.98 6.08%
25赣国资CP001 30.00 3051.45 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19245.78 37.92%
可转债 1859.67 3.66%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 52.50 1540.35 3.03%
美的集团 000333 12.00 916.20 1.81%
分众传媒 002027 120.00 786.00 1.55%
长江电力 600900 25.60 692.22 1.36%
宁德时代 300750 1.26 506.14 1.00%
国电电力 600795 83.80 405.59 0.80%
中联重科 000157 43.00 369.80 0.73%
中国太保 601601 9.60 356.06 0.70%
华能国际 600011 40.60 285.01 0.56%
科伦药业 002422 7.60 263.64 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 4.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.14%
金融业 0.09 1.74%
租赁和商务服务业 0.08 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.68%
采矿业 0.03 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.40%
房地产业 0.01 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 72.63 2077.22 2.54%
美的集团 000333 18.40 1437.96 1.76%
分众传媒 002027 193.18 1423.74 1.74%
长江电力 600900 50.70 1378.53 1.69%
中国移动 600941 6.46 652.78 0.80%
川投能源 600674 43.40 603.26 0.74%
中国太保 601601 12.10 507.11 0.62%
国投电力 600886 35.80 469.70 0.57%
申能股份 600642 57.60 448.13 0.55%
中信特钢 000708 26.13 427.71 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 4.99%
制造业 0.39 4.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 2.54%
租赁和商务服务业 0.14 1.74%
金融业 0.09 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.07%
批发和零售业 0.06 0.79%
采矿业 0.05 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.40%
房地产业 0.02 0.29%