财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.14 |
19.43 |
71.29 |
29.08 |
32.57 |
| 本期利润(万元) |
7.16 |
9.51 |
70.40 |
36.94 |
29.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.15 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
5.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
105.34 |
0.00 |
75.29 |
0.00 |
42.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
591.10 |
590.52 |
499.74 |
510.12 |
511.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.42 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
5.33 |
| 累计净值增长率(%) |
21.69 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
9.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
931.89 |
204.64 |
1152.13 |
40713.51 |
121.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
139269.86 |
100034.28 |
90738.46 |
7658.23 |
6170.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1024.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
139269.86 |
100034.28 |
90738.46 |
7658.23 |
5145.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.33 |
54.92 |
48.92 |
8.25 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
12.19 |
7.85 |
6.99 |
1.77 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
150170.43 |
100441.82 |
92266.77 |
80051.31 |
6409.28 |
| 负债合计(万元) |
3247.56 |
7281.73 |
6067.77 |
26.12 |
723.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
146922.87 |
93160.09 |
86199.00 |
80025.18 |
5685.52 |
| 未分配利润(万元) |
28367.04 |
16207.82 |
8957.64 |
4346.95 |
178.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.47 |
69.84 |
53.48 |
11.82 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
5683.36 |
10164.55 |
2749.40 |
-42.65 |
-58.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3545.22 |
848.68 |
569.15 |
131.59 |
38.41 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.12 |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2161.93 |
11083.19 |
3372.15 |
100.80 |
-19.08 |
| 管理人报酬(万元) |
477.46 |
524.97 |
204.80 |
47.14 |
24.56 |
| 托管费(万元) |
68.21 |
75.63 |
29.89 |
10.10 |
5.26 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
18.46 |
9.09 |
15.67 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
610.65 |
676.34 |
265.88 |
87.66 |
44.60 |
| 利润总额(万元) |
1551.28 |
10406.85 |
3106.27 |
13.14 |
-63.68 |
| 净利润(万元) |
1551.28 |
10406.85 |
3106.27 |
13.14 |
-63.68 |
