我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.98 |
1579.76 |
1457.23 |
5088.06 |
2917.21 |
| 本期利润(万元) |
18.45 |
685.84 |
470.73 |
5980.85 |
3039.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.23 |
0.00 |
3393.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212.83 |
1546.47 |
63872.47 |
171608.00 |
185079.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.72 |
86.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1522.33 |
167343.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1522.33 |
167343.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
20.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
1560.09 |
171663.44 |
| 负债合计(万元) |
13.62 |
55.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1546.47 |
171608.00 |
| 未分配利润(万元) |
41.23 |
3911.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.69 |
4691.12 |
| 投资收益(万元) |
1720.83 |
1120.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-893.92 |
892.80 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
853.85 |
6704.23 |
| 管理人报酬(万元) |
66.53 |
219.67 |
| 托管费(万元) |
22.18 |
73.22 |
| 其它费用(万元) |
20.40 |
39.94 |
| 费用合计(万元) |
168.01 |
723.38 |
| 利润总额(万元) |
685.84 |
5980.85 |
| 净利润(万元) |
685.84 |
5980.85 |
