我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.73 |
161.88 |
87.13 |
516.20 |
116.31 |
| 本期利润(万元) |
94.85 |
296.69 |
173.07 |
326.46 |
147.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
725.15 |
0.00 |
610.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6627.31 |
6733.05 |
6957.71 |
7222.60 |
10701.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.47 |
412.96 |
588.15 |
547.93 |
1416.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
39474.01 |
42510.60 |
41657.86 |
30851.42 |
20250.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
106.23 |
76.84 |
61.63 |
17.55 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39367.78 |
42433.76 |
41596.23 |
30833.86 |
20250.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.80 |
16.92 |
15.63 |
10.48 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.80 |
2.85 |
2.37 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
40023.46 |
43042.38 |
49036.28 |
35820.19 |
23902.80 |
| 负债合计(万元) |
1466.54 |
4398.27 |
4966.80 |
447.42 |
1707.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
38556.92 |
38644.10 |
44069.47 |
35372.77 |
22195.12 |
| 未分配利润(万元) |
4353.11 |
2945.64 |
3304.51 |
2031.56 |
468.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
230.12 |
144.62 |
810.54 |
203.02 |
| 投资收益(万元) |
964.30 |
1950.74 |
835.29 |
400.81 |
14.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
715.10 |
-920.38 |
-19.29 |
443.34 |
259.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.17 |
7.94 |
6.01 |
| 收入合计(万元) |
1685.59 |
1260.68 |
960.79 |
1662.63 |
482.53 |
| 管理人报酬(万元) |
98.45 |
235.74 |
82.69 |
44.76 |
4.15 |
| 托管费(万元) |
14.94 |
34.76 |
16.14 |
14.63 |
3.12 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.41 |
8.63 |
18.95 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
173.43 |
380.93 |
151.85 |
104.75 |
19.47 |
| 利润总额(万元) |
1512.16 |
879.75 |
808.94 |
1557.88 |
463.06 |
| 净利润(万元) |
1512.16 |
879.75 |
808.94 |
1557.88 |
463.06 |
