华富安盈一年持有期债券C(013212)_资产配置

华富安盈一年持有期债券C013212HUAFU ANYING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10486.74	9.95%
债券	92998.14	88.22%
银行存款和结算备付金	1485.58	1.41%
其他资产	448.57	0.43%

资产总值：105419.03万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出10	50.00	5137.99	6.15%
21平安银行二级	30.00	3180.04	3.80%
21静安01	30.00	3000.93	3.59%
21浙商银行永续债	20.00	2125.97	2.54%
21中国银行永续债01	20.00	2086.54	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31376.13	37.54%
企业债	29617.57	35.43%
可转债	7510.22	8.98%
国家债券	3599.37	4.31%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1603.74	1.92%
中国神华	601088	20.00	872.00	1.04%
中国海洋石油	00883	40.00	700.51	0.84%
洛阳钼业	603993	70.00	609.00	0.73%
中国交通建设	01800	116.00	515.72	0.62%
中国电力	02380	150.00	501.85	0.60%
分众传媒	002027	70.00	494.90	0.59%
中国平安	601318	8.50	485.26	0.58%
中国银河	06881	70.00	458.29	0.55%
中国移动	600941	4.00	438.80	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.26	3.15%
通信服务	0.18	2.20%
工业	0.10	1.15%
制造业	0.09	1.03%
能源	0.07	0.84%
金融业	0.07	0.81%
公用事业	0.05	0.60%
租赁和商务服务业	0.05	0.59%
金融	0.05	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1359.53	1.50%
中国神华	601088	25.00	1109.25	1.23%
中国海洋石油	00883	40.00	817.76	0.90%
波司登	03998	170.00	755.61	0.84%
中国电力	02380	203.00	750.36	0.83%
中国移动	600941	6.00	645.00	0.71%
中国神华	01088	18.00	590.60	0.65%
山东黄金	600547	20.00	547.60	0.61%
分众传媒	002027	90.00	545.40	0.60%
广汇能源	600256	76.99	515.86	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.33	3.64%
能源	0.14	1.56%
通信服务	0.14	1.50%
非日常生活消费品	0.10	1.07%
公用事业	0.08	0.83%
工业	0.07	0.78%
金融业	0.07	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.71%
制造业	0.06	0.64%
租赁和商务服务业	0.05	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	30.00	1172.70	1.26%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	1.18%
中国海洋石油	00883	60.00	985.60	1.06%
招商银行	600036	30.00	966.00	1.04%
山东黄金	600547	28.99	818.46	0.88%
中国神华	01088	28.00	780.54	0.84%
华鲁恒升	600426	30.00	784.80	0.84%
波司登	03998	210.00	744.37	0.80%
光线传媒	300251	70.00	747.60	0.80%
天康生物	002100	88.00	673.20	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	4.76%
采矿业	0.38	4.08%
能源	0.18	1.90%
金融业	0.13	1.38%
非日常生活消费品	0.12	1.25%
通信服务	0.11	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.80%
房地产	0.06	0.66%
公用事业	0.06	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.60	1489.97	1.54%
中粮家佳康	01610	580.00	988.14	1.02%
中国神华	601088	30.00	940.50	0.98%
通富微电	002156	38.00	878.56	0.91%
中国海外发展	00688	60.00	748.18	0.78%
中国神华	01088	28.00	678.76	0.70%
波司登	03998	210.00	667.97	0.69%
山东黄金	600547	28.99	663.06	0.69%
唐人神	002567	88.00	660.00	0.68%
华鲁恒升	600426	23.00	634.57	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	6.72%
采矿业	0.20	2.10%
通信服务	0.15	1.54%
非日常生活消费品	0.14	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.11%
能源	0.10	1.03%
日常消费品	0.10	1.02%
房地产	0.07	0.78%
公用事业	0.05	0.49%
金融业	0.04	0.44%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。