资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8077.61 91.36%
银行存款和结算备付金 153.46 1.74%
其他资产 610.23 6.90%
资产总值:8841.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24京汽集MTN004 6.00 621.94 7.29%
26鲁钢铁MTN003 6.00 603.53 7.08%
23中信银行二级资本债01A 5.00 527.38 6.18%
24工行二级资本债01A(BC) 5.00 518.30 6.08%
24广发银行二级资本债01A 5.00 516.90 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4109.31 48.17%
可转债 1731.72 20.30%
国家债券 505.25 5.92%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 8.00 52.82 0.80%
长信科技 300088 8.58 51.11 0.78%
拓普集团 601689 0.60 28.35 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.80%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 20.00 142.20 1.85%
杭州银行 600926 8.81 127.22 1.66%
拓普集团 601689 1.66 96.15 1.25%
南京银行 601009 8.01 82.70 1.08%
大秦铁路 601006 10.00 65.42 0.85%
长信科技 300088 8.58 52.92 0.69%
苏州银行 002966 6.00 47.28 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 5.20%
制造业 0.01 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.85%