资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8378.48 99.40%
银行存款和结算备付金 50.51 0.60%
其他资产 0.45 0.01%
资产总值:8429.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 10.00 1096.34 13.31%
26江苏银行债01BC 5.00 501.29 6.09%
26华夏银行债01 5.00 501.16 6.08%
26南京银行债01BC 5.00 501.11 6.08%
26国债14 5.00 500.59 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6101.67 74.08%
可转债 1776.22 21.57%
国家债券 500.59 6.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 8.00 52.82 0.80%
长信科技 300088 8.58 51.11 0.78%
拓普集团 601689 0.60 28.35 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.80%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 20.00 142.20 1.85%
杭州银行 600926 8.81 127.22 1.66%
拓普集团 601689 1.66 96.15 1.25%
南京银行 601009 8.01 82.70 1.08%
大秦铁路 601006 10.00 65.42 0.85%
长信科技 300088 8.58 52.92 0.69%
苏州银行 002966 6.00 47.28 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 5.20%
制造业 0.01 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.85%