我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
556.55 |
1071.75 |
544.62 |
2138.43 |
487.60 |
| 本期利润(万元) |
559.95 |
2155.08 |
1261.92 |
1020.58 |
774.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2080.95 |
0.00 |
2437.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64214.45 |
57225.63 |
53745.81 |
56900.36 |
64189.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
520.64 |
399.73 |
544.49 |
642.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
64091.26 |
65042.10 |
55087.68 |
47386.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3988.62 |
494.29 |
80.73 |
83.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
60102.64 |
64547.81 |
55006.95 |
47302.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.79 |
52.17 |
39.61 |
68.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
5.22 |
3.96 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
64940.51 |
66590.55 |
58466.91 |
56514.70 |
| 负债合计(万元) |
7714.88 |
9690.19 |
10582.11 |
3078.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
57225.63 |
56900.36 |
47884.80 |
53435.94 |
| 未分配利润(万元) |
2521.60 |
2437.14 |
1888.50 |
1063.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
216.19 |
161.86 |
819.52 |
| 投资收益(万元) |
1507.12 |
2740.07 |
1180.14 |
238.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1083.33 |
-1117.86 |
89.42 |
53.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2601.55 |
1838.40 |
1431.43 |
1111.34 |
| 管理人报酬(万元) |
274.51 |
566.96 |
262.70 |
170.48 |
| 托管费(万元) |
27.45 |
56.70 |
26.27 |
17.05 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.39 |
8.57 |
19.98 |
| 费用合计(万元) |
446.47 |
817.83 |
397.31 |
236.56 |
| 利润总额(万元) |
2155.08 |
1020.58 |
1034.12 |
874.78 |
| 净利润(万元) |
2155.08 |
1020.58 |
1034.12 |
874.78 |
