资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1428636.83 99.96%
银行存款和结算备付金 498.74 0.03%
其他资产 2.05 0.00%
资产总值:1429137.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 1560.00 163939.46 13.93%
22国开09 800.00 84757.33 7.20%
24进出15 800.00 81950.03 6.96%
22进出11 687.80 75562.18 6.42%
19国开15 660.00 71896.69 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1336604.50 113.56%
国家债券 92032.33 7.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%