资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1164674.37 99.96%
银行存款和结算备付金 502.49 0.04%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:1165177.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 1560.00 162682.95 15.85%
24国开清发02 870.00 89183.46 8.69%
22国开09 750.00 78778.87 7.68%
22进出11 717.80 77929.87 7.59%
23农发03 690.00 70939.37 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1133864.56 110.48%
国家债券 30809.80 3.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%