资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1424637.08 99.96%
银行存款和结算备付金 507.05 0.04%
其他资产 24.56 0.00%
资产总值:1425168.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 1560.00 164647.14 14.23%
24进出15 1080.00 111149.66 9.61%
22国开09 800.00 83017.73 7.17%
19国开05 740.00 79258.52 6.85%
25国开03 730.00 73264.62 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1287436.77 111.26%
国家债券 137200.31 11.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%