我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.57 |
13.48 |
-8.42 |
409.73 |
-21.40 |
| 本期利润(万元) |
12.76 |
171.18 |
136.76 |
16.77 |
-99.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3213.35 |
0.00 |
4659.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7622.47 |
8631.77 |
10452.66 |
12750.22 |
15621.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.61 |
1.60 |
1.58 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.50 |
138.72 |
130.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
16922.82 |
30057.00 |
31687.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1376.92 |
2096.01 |
1085.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
15545.90 |
27961.00 |
30602.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.22 |
39.44 |
37.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
3.72 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
17235.11 |
30337.55 |
35313.12 |
| 负债合计(万元) |
3802.80 |
1427.98 |
189.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
13432.31 |
28909.58 |
35123.66 |
| 未分配利润(万元) |
3304.50 |
4563.17 |
7683.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
28.13 |
21.03 |
| 投资收益(万元) |
179.54 |
866.23 |
621.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
364.72 |
-693.26 |
-50.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
548.42 |
201.10 |
591.54 |
| 管理人报酬(万元) |
92.68 |
249.19 |
57.36 |
| 托管费(万元) |
5.25 |
16.29 |
8.56 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
26.49 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
147.23 |
333.76 |
93.12 |
| 利润总额(万元) |
401.19 |
-132.66 |
498.42 |
| 净利润(万元) |
401.19 |
-132.66 |
498.42 |
