资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 633076.75 97.89%
银行存款和结算备付金 593.56 0.09%
其他资产 13065.35 2.02%
资产总值:646735.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 200.00 20500.45 3.44%
24光大银行债01 165.00 16728.34 2.81%
24国开02 150.00 15249.71 2.56%
26进出01 150.00 15078.99 2.53%
26国开01 150.00 15094.59 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202425.27 33.98%
企业债 32406.85 5.44%
国家债券 5926.61 0.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%