华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142)_资产配置

华泰紫金周周购6个月滚动债发起C015142HUATAI ZIJIN WEEKLY PURCHASE 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1893.47	5.70%
债券	29915.31	90.13%
银行存款和结算备付金	1162.56	3.50%
其他资产	220.21	0.66%

资产总值：33191.57万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.00	1616.79	5.46%
25特国06	14.00	1378.47	4.65%
24农行二级资本债01B	10.00	1064.40	3.59%
25建行二级资本债03BC	10.00	1029.76	3.48%
25杭州银行永续债02	10.00	1030.68	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18335.67	61.89%
企业债	4439.01	14.98%
国家债券	4183.56	14.12%
可转债	1746.06	5.89%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	3.93	134.41	0.45%
长江电力	600900	4.55	120.44	0.41%
宁德时代	300750	0.25	98.25	0.33%
招商银行	600036	2.63	93.36	0.32%
立讯精密	002475	1.20	84.48	0.29%
中远海控	601919	6.00	79.56	0.27%
新城控股	601155	6.70	68.74	0.23%
中国太保	601601	1.75	49.91	0.17%
兴发集团	600141	1.00	46.97	0.16%
思特威	688213	0.45	48.14	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.34%
金融业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.11	44.19	0.22%
中国神华	601088	0.88	41.14	0.20%
紫金矿业	601899	1.10	35.99	0.18%
长江电力	600900	1.24	33.53	0.17%
招商银行	600036	0.85	33.42	0.17%
中国移动	600941	0.34	31.89	0.16%
中国太保	601601	0.80	29.67	0.15%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.14%
泰格医药	300347	0.50	26.91	0.13%
伊利股份	600887	0.95	25.03	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.25%
采矿业	0.01	0.69%
金融业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.02	69.63	0.60%
立讯精密	002475	0.87	49.34	0.42%
中国移动	600941	0.48	48.50	0.42%
长江电力	600900	1.41	38.34	0.33%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.32%
东航物流	601156	1.97	36.27	0.31%
美的集团	000333	0.44	34.39	0.29%
三一重工	600031	1.62	34.23	0.29%
牧原股份	002714	0.67	33.89	0.29%
海尔智家	600690	1.25	32.61	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.23%
采矿业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.25	36.80	0.32%
兴发集团	600141	1.19	33.52	0.30%
东航物流	601156	1.64	25.83	0.23%
伊利股份	600887	0.84	22.92	0.20%
济川药业	600566	0.88	21.40	0.19%
新宙邦	300037	0.38	20.28	0.18%
新奥股份	600803	1.13	20.32	0.18%
中国人寿	601628	0.49	19.42	0.17%
杰瑞股份	002353	0.34	18.94	0.17%
中国移动	600941	0.18	18.84	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.48%
采矿业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.17%

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