资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1200.30 6.56%
债券 16554.36 90.42%
银行存款和结算备付金 231.08 1.26%
其他资产 322.28 1.76%
资产总值:18308.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1209.06 6.01%
25杭州银行永续债02 10.00 1016.46 5.05%
25建行二级资本债03BC 10.00 1016.50 5.05%
25广发银行二级资本债01BC 10.00 1013.48 5.04%
25中行二级资本债03A(BC) 10.00 1014.47 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5069.22 25.20%
企业债 3582.57 17.81%
国家债券 2212.54 11.00%
可转债 1468.77 7.30%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.11 44.19 0.22%
中国神华 601088 0.88 41.14 0.20%
紫金矿业 601899 1.10 35.99 0.18%
招商银行 600036 0.85 33.42 0.17%
长江电力 600900 1.24 33.53 0.17%
中国移动 600941 0.34 31.89 0.16%
中国太保 601601 0.80 29.67 0.15%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.14%
泰格医药 300347 0.50 26.91 0.13%
伊利股份 600887 0.95 25.03 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.25%
采矿业 0.01 0.69%
金融业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.13%
房地产业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.02 69.63 0.60%
中国移动 600941 0.48 48.50 0.42%
立讯精密 002475 0.87 49.34 0.42%
长江电力 600900 1.41 38.34 0.33%
宁德时代 300750 0.10 36.73 0.32%
东航物流 601156 1.97 36.27 0.31%
三一重工 600031 1.62 34.23 0.29%
牧原股份 002714 0.67 33.89 0.29%
美的集团 000333 0.44 34.39 0.29%
海尔智家 600690 1.25 32.61 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.23%
采矿业 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.46%
金融业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%