资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4313.64 80.67%
银行存款和结算备付金 15.41 0.29%
其他资产 1017.90 19.04%
资产总值:5346.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债01 20.00 2005.28 49.24%
26国开03 8.00 801.18 19.67%
24华电股MTN008 4.00 404.53 9.93%
26国家能源SCP002(科创债) 4.00 401.20 9.85%
26南航股SCP003 4.00 400.63 9.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2005.28 49.24%
金融债券 801.18 19.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%