资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344785.30 96.27%
银行存款和结算备付金 2085.91 0.58%
其他资产 11269.81 3.15%
资产总值:358141.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行科创债01 300.00 30263.21 8.78%
25交通银行科创债01 270.00 27243.72 7.90%
26中证14 200.00 20080.03 5.82%
25光大银行债02 180.00 18128.81 5.26%
25建行科创债01A(BC) 140.00 14120.81 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251872.73 73.04%
企业债 20080.03 5.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%