财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
487.80 |
49.56 |
183.11 |
17.19 |
1646.92 |
| 本期利润(万元) |
449.50 |
10.76 |
126.99 |
-49.09 |
1325.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4778.58 |
0.00 |
1563.06 |
0.00 |
1456.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74712.54 |
23921.81 |
26253.01 |
27090.00 |
27198.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.26 |
| 累计净值增长率(%) |
8.48 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
7.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.82 |
53.04 |
293.15 |
37.17 |
45.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
97165.73 |
24032.64 |
32316.21 |
27578.91 |
150989.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97165.73 |
24032.64 |
32316.21 |
27578.91 |
150989.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.70 |
6.51 |
9.23 |
6.23 |
31.15 |
| 应付托管费(万元) |
14.57 |
2.17 |
3.08 |
2.08 |
10.38 |
| 资产总计(万元) |
109105.74 |
34142.57 |
33208.18 |
28131.50 |
155203.70 |
| 负债合计(万元) |
96.16 |
7730.66 |
31.03 |
879.06 |
33740.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
109009.58 |
26411.91 |
33177.15 |
27252.44 |
121463.46 |
| 未分配利润(万元) |
6698.90 |
1571.30 |
1782.32 |
983.35 |
1794.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.35 |
2.31 |
1.00 |
0.73 |
129.40 |
| 投资收益(万元) |
759.47 |
284.52 |
1984.15 |
1330.03 |
3692.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.78 |
-63.36 |
-326.19 |
-348.74 |
282.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
722.04 |
223.46 |
1659.63 |
982.01 |
4104.83 |
| 管理人报酬(万元) |
134.52 |
40.65 |
95.88 |
59.95 |
448.79 |
| 托管费(万元) |
44.84 |
13.55 |
31.96 |
19.98 |
150.37 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
10.54 |
21.23 |
12.81 |
26.46 |
| 费用合计(万元) |
272.04 |
99.83 |
298.19 |
192.95 |
1309.12 |
| 利润总额(万元) |
450.00 |
123.63 |
1361.44 |
789.06 |
2795.71 |
| 净利润(万元) |
450.00 |
123.63 |
1361.44 |
789.06 |
2795.71 |
