资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22780.81 89.76%
银行存款和结算备付金 39.38 0.16%
其他资产 2559.69 10.09%
资产总值:25379.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 60.00 6151.77 23.72%
24农发13 60.00 6099.76 23.52%
26附息国债01 50.00 5013.20 19.33%
26国债01 45.00 4511.88 17.39%
26农发01 10.00 1004.19 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13255.72 51.10%
国家债券 9525.08 36.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%