资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5271.07 91.90%
银行存款和结算备付金 52.04 0.91%
其他资产 412.32 7.19%
资产总值:5735.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行二级01 4.00 412.06 7.21%
22邮储银行二级01 4.00 411.58 7.20%
25长沙银行债01 4.00 406.82 7.12%
24浦发银行债01 4.00 406.99 7.12%
25光大银行债01 4.00 406.73 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2852.30 49.89%
国家债券 400.47 7.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%