资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23235.67 81.25%
银行存款和结算备付金 9.57 0.03%
其他资产 5351.74 18.71%
资产总值:28596.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 70.00 7011.52 26.65%
24进出03 60.00 6058.83 23.03%
24农发13 40.00 4086.86 15.53%
26进出01 20.00 2010.53 7.64%
24国开08 10.00 1029.73 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16224.15 61.66%
国家债券 7011.52 26.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%