资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 338.69 8.19%
债券 2425.46 58.67%
银行存款和结算备付金 1120.04 27.09%
其他资产 250.00 6.05%
资产总值:4134.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.10 919.55 22.47%
26国债08 4.90 493.31 12.05%
24交水01 2.50 253.60 6.20%
25即墨旅投MTN001 2.00 207.64 5.07%
24首开MTN005B 2.00 199.40 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1412.86 34.52%
企业债 353.49 8.64%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莱伯泰科 688056 0.13 8.18 0.20%
协昌科技 301418 0.13 7.26 0.18%
津膜科技 300334 0.61 6.36 0.16%
交大思诺 300851 0.24 5.34 0.13%
科净源 301372 0.17 5.36 0.13%
乔治白 002687 0.94 4.93 0.12%
智信精密 301512 0.10 4.50 0.11%
丝路视觉 300556 0.26 4.52 0.11%
洁特生物 688026 0.30 4.69 0.11%
雪祺电气 001387 0.35 4.47 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
房地产业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
教育 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益盛药业 002566 1.35 10.95 0.18%
洁特生物 688026 0.63 10.34 0.17%
嘉华股份 603182 0.61 9.91 0.17%
交大思诺 300851 0.32 9.43 0.16%
宁波富邦 600768 0.55 9.58 0.16%
乔治白 002687 1.91 9.45 0.16%
阳普医疗 300030 1.23 9.43 0.16%
黄山胶囊 002817 1.17 9.43 0.16%
正虹科技 000702 1.43 9.58 0.16%
青岛食品 001219 0.65 9.58 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.74%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
批发和零售业 0.01 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
房地产业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%