资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 910.85 15.07%
债券 2289.82 37.88%
银行存款和结算备付金 2844.87 47.06%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:6045.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 7.50 821.49 13.61%
26国债11 6.60 663.14 10.99%
25国债19 2.20 222.94 3.69%
26国债05 1.80 181.49 3.01%
26国债08 1.50 151.75 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1369.71 22.70%
金融债券 821.49 13.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山生物 300313 2.31 27.86 0.46%
新宏泽 002836 2.03 24.60 0.41%
华阳国际 002949 1.80 23.65 0.39%
华星创业 300025 3.95 22.20 0.37%
精艺股份 002295 2.23 21.79 0.36%
新宁物流 300013 5.13 21.44 0.36%
扬子新材 002652 4.96 21.92 0.36%
洪兴股份 001209 1.16 21.89 0.36%
恒基达鑫 002492 3.44 21.88 0.36%
新大正 002968 2.11 21.40 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.73%
房地产业 0.00 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莱伯泰科 688056 0.13 8.18 0.20%
协昌科技 301418 0.13 7.26 0.18%
津膜科技 300334 0.61 6.36 0.16%
科净源 301372 0.17 5.36 0.13%
交大思诺 300851 0.24 5.34 0.13%
乔治白 002687 0.94 4.93 0.12%
丝路视觉 300556 0.26 4.52 0.11%
洁特生物 688026 0.30 4.69 0.11%
智信精密 301512 0.10 4.50 0.11%
雪祺电气 001387 0.35 4.47 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
房地产业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.03%