财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.64 |
102.00 |
355.15 |
111.39 |
207.63 |
| 本期利润(万元) |
21.84 |
79.99 |
164.02 |
66.53 |
77.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
266.88 |
0.00 |
715.44 |
0.00 |
1014.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3535.12 |
5156.38 |
9617.84 |
15343.00 |
15223.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.41 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
8.17 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
8.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.03 |
56.96 |
57.06 |
122.81 |
66.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4752.97 |
11665.28 |
18982.83 |
25182.03 |
68598.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
641.39 |
2202.35 |
2012.37 |
2562.77 |
2412.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
4111.58 |
9462.93 |
16970.46 |
22619.26 |
66185.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
6.22 |
6.19 |
13.80 |
29.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
1.55 |
1.55 |
3.45 |
7.46 |
| 资产总计(万元) |
4859.06 |
12940.60 |
19315.15 |
25935.33 |
70391.46 |
| 负债合计(万元) |
675.89 |
1728.22 |
3426.18 |
5994.83 |
15798.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4183.17 |
11212.38 |
15888.98 |
19940.50 |
54592.64 |
| 未分配利润(万元) |
322.54 |
903.48 |
1221.05 |
1270.93 |
2800.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.57 |
6.81 |
3.04 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
585.14 |
314.66 |
1282.21 |
515.65 |
406.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.52 |
-132.60 |
212.78 |
216.44 |
12.24 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
6.87 |
5.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
383.71 |
182.64 |
1508.67 |
740.16 |
420.05 |
| 管理人报酬(万元) |
87.01 |
36.56 |
259.89 |
123.45 |
58.37 |
| 托管费(万元) |
21.75 |
9.14 |
64.97 |
30.86 |
14.59 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
10.55 |
21.23 |
7.83 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
210.08 |
95.61 |
592.05 |
277.40 |
137.39 |
| 利润总额(万元) |
173.64 |
87.04 |
916.61 |
462.77 |
282.66 |
| 净利润(万元) |
173.64 |
87.04 |
916.61 |
462.77 |
282.66 |
